机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。
重点推荐:赢合科技、新研股份、浙江鼎力、科达洁能、四川九洲、上海机电、博林特、宝德股份、双良节能、上海佳豪。长期看好:慈星股份、龙马环卫、智慧农业、软控股份、金明精机、时代新材、安徽合力、中联重科、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。
机器人及自动化:本周,十三五规划建议的说明中提到,智能制造和机器人将是十三五期间国家部署的重大科技项目之一,行业政策利好持续推进。此外,IFR最新预测,2018年全球开云电竞官网下载app 销量或将增加接近一倍至40万,中国将会成为最大驱动力。拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长,重点推荐赢合科技、上海机电、博林特、慈星股份、软控股份、金明精机。
轨交设备:本周,发改委批复京张铁路及郑州至周口至阜阳铁路,总投资合计千亿以上。中国高铁技术逐步获得全球认可,走出去战略取得多项突破。此外,国内投建周期持续,相关公司有望迎来发展良机,推荐时代新材、海达股份。
能源海工装备:本周,国内油价年内第十次下调,价格调整后,国内汽柴油批发价格将降至2009年下半年以来的低位。此外,目前由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》已形成初稿且正在加紧完善,有望在年底亮相,推荐宝德股份、厚普股份。
节能环保设备:节能环保对经济持续发展的影响日益被重视,政策利好不断。细分领域的优质公司有望快速发展,推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。
工程机械:转型和“走出去”是传统龙头积极走出困境的途径,高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速,推荐浙江鼎力、中联重科。
通用航空:国家空管委、国家民航局等与低空空域管理改革有关的全部管理机构在酝酿推行相关改革措施,以打通低空空域管制的制度梗阻。政策的逐步破冰将推动行业加速发展,推荐四川九州、威海广泰。
农业机械:机械化和信息化是农业现代化的发展方向,农机在农业经济中的重要性将进一步提升,重点推荐新研股份、智慧农业。
宏观及行业新闻
1)十三五规划建议发布;2)到2020年基本跨越中等收入陷阱;3)IPO重启。
