整体看好海工装备及服务、
机器人、油服海外拓展及传统制造转型四大方向。
重点推荐:巨星科技、海油工程、宝鼎重工、杰瑞股份、森远股份、南方泵业、吉艾科技、中海油服、亚星锚链、华中数控、金明精机、兴源过滤、威海广泰、永贵电器、
机器人、上海机电、中国南车、徐工机械。
海工装备以服务:上周发布96 页海洋油气产业链深度报告:《走向深水,中国海洋油气产业持续高景气》,认为:1)未来5 年全球及中国海洋油气开发处于高景气周期;2)海工装备制造产能加速向中国转移,配件国产化率提升空间巨大。3)海洋油服受益中国加码海洋油气开发,参与全球分工份额提高。
重点推荐海油工程、宝鼎重工、亚星锚链、中海油服、中集集团。
机器人:
开云电竞官网下载app行业处于爆发增长期,核心部件国产化加快突破,下游
应用领域不断延伸。但竞争加剧趋势明显,考虑下游延展性、资本及技术储备等三方面,内资企业的发展轨迹分化在即。另一方面,看好
服务机器人进入家庭的巨大潜力。重点推荐巨星科技、华中数控、机器人、上海机电。
油气设备:“两大油”经营风格从原来的追求“产量”调整为追求“经济效益”,这将成为未来数年改变行业“游戏规则”的最重要因素。此外,能源“十三五”规划正在研究编制中,推动能源市场化的体制改革是重点内容之一。中长期来看具备技术、资本实力的民营油服将获得历史性发展机遇,短期海外市场拓展或是扩张主要方向,推荐杰瑞股份、吉艾科技。
环保设备:污水及净水处理市场容量巨大,推荐南方泵业、兴源过滤。
公路养护:养护机械化趋势加快,公司调整销售政策激发需求,推荐森远股份。
铁路设备:行业景气回升,因为:1)铁路发展基金管理办法发布,保障中长期投资资金来源。2)“加密”需求推动车辆需求增长。3)受益“高铁外交”,后续海外市场或再有斩获。推荐中国北车、中国南车、永贵电器。
通用航空:低空政策纷纷出台加快产业发展,看好地面设备龙头威海广泰。
工程机械:行业存在结构性机会,推荐海外拓展和国企改革可能的徐工机械。
n 宏观及行业新闻。
1)8 月份PMI 指数小幅回落至51.1%,经济稳增长态势未变;2)央行本周开展150 亿正回购,净投放量创四周来新低。
